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资料内容介绍:

第一條 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特定本规定。
第二條 公司财务部门的职能是:
(一) 建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。
(二) 积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。
(三) 履行节约,合理使用资金。
(四) 合理分配公司收入,及时完成需要缴讷的税收及管理费用。
(五) 对有关机构及财政、税务、银行部门进行了解,查核财务工作,主动提供有关数据,确实反映情况。
(六) 完成公司交待的其他相关工作。
第三條 公司财务部由会计出纳经理组成。
第四條 公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。

第二章 财务工作的职责
第五條 经理负责组织本公司的下列工作:
(一) 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,关辟财源,有效地使用资金。
(二) 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

(三) 建立健全经济核算制度,利用财务会计数据进行经济活动分析。
(四) 承办上级单位交办的其他相关工作。
第六條 会计的主要工作职责是:
(一) 按照国家会计制度的规定、记账、覆帐、报账…等,做到手续完整,数字准确,账目清楚,按期报账。
(二) 按照财务分析原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润 >利润执行情况,以增加营收与降低管销,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司幕僚之职。
(三) 妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计数据。
(四) 完成总经理或主管交付的其他相关工作。
第七條 出纳的主要工作职责是:
(一) 认真执行现金管理制度
(二) 严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行。
(三) 建立健全各种出纳账目,严格审核现金收付凭证。
(四) 积极配合银行做好各种帐务处理。
(五) 完成总经理或主管交付的其他相关工作。


第三章 财务工作管理
第八條 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第九條 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计数据必须真实、准确、完整,并符会一般公认会计原则的规定。
第十條 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账,都必须在记账凭证上签字。
第十一條 财务工作人员应当会同稽核小组专人定期进财务清查,保证账簿记录与实物,款项相符。
第十二條 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制上报一次。会计报表须由会计签名或盖章。
第十三條 财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对真实、不合的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,并得要求更正、补充。
第十四條 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理或主管提出书面报告,并请求查明原因,作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十五條 财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、计帐文件保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
第十六條 财务审计每季一次。稽核小组人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送总经理。

第十七條 财务工作人员调动工作或离职者,必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续,由稽核小组主席监交。

第四章 预算管理
预算为企业表达未来期间销、售生产、管理及财务等部门作业方针与经营政策之一种经营计划书。把经营方针用明确之数据颢示,划分各部门自立经营之责任,以提高经营绩效
第十八条 预算编制原则
(一) 预算期间:编制期间为每年10~12月。按月别以一年编制一次为原则,如因管理需要,得每季或半年编制一次。
(二) 预算单位及其职掌:
1. 各部门为编订预算之单位。
2. 财务部门负责策划,提供有关史数据及共同设定基准,以及需用表格之准备与相关报表之核对,并提出审核报告。
(三) 预算包括:
1. 营业销售预算。
2. 生产预算。
3. 管理单位预算。(费用及支出之预算)。
4. 资本支出预算。
5. 现金收支预算。


(四) 预算编制注意事项:
1. 各单位预算,应依据营运目标量值、收支及利润目标相互配合之原则编制。
2. 各单位预算及各项收支明细科目,与预算实施时之会计记录,应配合一致,以便与决算比较。
3. 各单位预算之编制,应切实遵照规定办理,并于限期内呈报
(五) 预算编制程序
1. 财务部门拟订预算编制进度,呈报核定后通知各单位。
2. 总经理拟订经营方针、营业量值及利润额。
3. 财务部门提供有关预算参考数据。
4. 营业销售计划之编制。
5. 生产预算之编订。
6. 管理服务单位预算之编订。
7. 资本支出预算之编订。
8. 现金收支预算之编订。
9. 汇编全公司经营预算书。
第二十條 预算编制要点
(一) 营业预算:
1. 根据上年度实际销售实绩,并参照一

 
 
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